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2019注會《財管》每日一練:投資組合
      2019-06-17 13:03:56         
[摘要]注冊會計師每日一練題目都是北京注協培訓網專業團隊老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。

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注會每日一練.png

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  【單選題】下列關于投資組合的說法中,錯誤的是( )。

  A. 有效投資組合的期望收益與風險之間的關系,既可以用資本市場線描述,也可以用證券市場線描述

  B. 用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態

  C. 當投資組合只有兩種證券時,該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權平均值

  D. 當投資組合包含所有證券時,該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協方差

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  【答案】C

  【解析】資本市場線只適用于有效組合, 證券市場線在市場均衡的條件下于單項資產或資產組合(不論是否有效的分散了風險)期望收益和風險關系,因此,A和B正確。當投資組合只有兩種證券時,只要在相關系數小于1的,組合收益率的標準差才就小于證券收益率標準差的加權平均值。,因此,C錯誤。當一個組合擴大到能夠包含所有證券時,只有協方差是重要的,方差項將變得微不足道。因此,充分投資組合的風險,只受證券之間的協方差的影響,而與各證券本身的方差無關。因此D正確。


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責任編輯:栗子

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